Nakit akışı takibi
Kısa cevap
Kolaysal, açık faturalarınızı, düzenli gelir-giderlerinizi, kredi taksitlerinizi ve vergi yükümlülüklerinizi birleştirerek ileriye dönük bir nakit akışı projeksiyonu üretir ve günlük yürüyen bakiye çıkarır. Bakiyenin riskli seviyeye düştüğü dönemler için otomatik uyarı oluşturulur, uyarı zilde ve mobil bildirimde görünür. Böylece nakit açığı gerçekleşmeden önce fark edilir; kâr ile nakit arasındaki fark tabloda açıkça görülür.
Neler yapabilirsiniz?
İleriye dönük projeksiyon
Açık alacak ve borçlar, düzenli (tekrar eden) hareketler, kredi taksitleri ve vergi takvimi birleştirilerek günlük yürüyen bakiye hesaplanır.
Riskli dönem uyarısı
Bakiyenin negatife düşeceği ya da kritik seviyeye ineceği dönemler için uyarı üretilir; aynı uyarı tekrar tekrar bildirim göndermez.
Gün bazında kırılım
Herhangi bir güne tıklayıp o günü oluşturan kalemleri (hangi fatura, hangi taksit, hangi vergi) tek tek görebilirsiniz.
Elle senaryo kalemi
Henüz faturası olmayan beklenen tahsilat veya planlanan harcama, projeksiyona elle eklenebilir.
Günlük finans özeti
Her sabah bugün vadesi gelenler, gecikmiş alacaklar, kredi ve kredi kartı ödemeleri tek e-postada toplanır; mobil bildirim olarak da gider.
Sık sorulan sorular
Projeksiyon hangi verilerden besleniyor?
Açık satış ve alış faturalarının vade tarihleri, tekrar eden gelir-gider tanımları, kredi taksit planları, kredi kartı ekstreleri, vergi yükümlülükleri ve bordro projeksiyonu birlikte kullanılır. Kasa ve banka bakiyeleri başlangıç noktası olur.
Kâr ile nakit farkını görebilir miyim?
Evet. Vadeli kesilen fatura kâra gelir yazılır ama nakde o gün dokunmaz; nakit akışı tablosu parayı gerçekten ne zaman göreceğinizi gösterdiği için iki tablo yan yana okunabilir.
Uyarılar kime gidiyor?
Finans yetkisi olan kullanıcılara ve yöneticilere gider. Hangi kanaldan (e-posta, mobil bildirim, uygulama içi zil) gideceği Bildirimleri Yönet ekranından açılıp kapatılabilir.
Ücretsiz hesaplayın
Kayıt gerektirmez; hesap tarayıcınızda yapılır.
İlgili rehberler
Denemek ister misiniz?
14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz; denemeye başlamak için kart bilgisi istenmez.